半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/17)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,119,185,021	1,500,762,358
株式	22,900,959,480	30,175,416,560
未収配当金	258,047,720	-
未収利息	1,128	4,111
流動資産合計	27,278,193,349	31,676,183,029
資産合計	27,278,193,349	31,676,183,029
負債の部
流動負債
未払解約金	3,544,852,671	112,703,225
流動負債合計	3,544,852,671	112,703,225
負債合計	3,544,852,671	112,703,225
純資産の部
元本等
元本	9,121,179,853	12,143,811,539
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,612,160,825	19,419,668,265
元本等合計	23,733,340,678	31,563,479,804
純資産合計	23,733,340,678	31,563,479,804
負債純資産合計	27,278,193,349	31,676,183,029

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 6月17日現在				2024年12月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			9,121,179,853口				12,143,811,539口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6020円			1口当たり純資産額	2.5991円
		(10,000口当たり純資産額)	(26,020円)			(10,000口当たり純資産額)	(25,991円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項 目	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2023年 6月20日 至 2024年 6月17日	自 2024年 6月18日 至 2024年12月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 6月20日	2024年 6月18日
期首元本額	6,306,571,692円	9,121,179,853円
期中追加設定元本額	5,961,923,907円	3,309,009,010円
期中一部解約元本額	3,147,315,746円	286,377,324円
元本の内訳
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型	2,063,381,036円	2,068,888,609円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型	7,057,798,817円	8,994,285,175円
いちよし日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	-	1,080,637,755円

「いちよしJリートマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。