純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/03/18 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類		本数	純資産総額(百万円)
公募証券投資信託		13	384,439
	追加型株式投資信託	13	384,439
	単位型株式投資信託	0	0
私募証券投資信託		16	53,619
合計		29	438,058

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	31,426,826	0.44
合計(純資産総額)		7,147,292,486	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,115,865,66099.56コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―31,426,8260.44合計(純資産総額)7,147,292,486100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計	692,899
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 6月19日)6,3246,3240.99120.9912第2計算期間末(2018年 6月18日)4,2904,2901.06531.0653第3計算期間末(2019年 6月17日)3,2123,2121.04011.0401第4計算期間末(2020年 6月17日)2,0022,0020.99720.9972第5計算期間末(2021年 6月17日)2,4412,4411.30321.3032第6計算期間末(2022年 6月17日)4,2214,2211.29941.2994第7計算期間末(2023年 6月19日)6,5696,5691.53911.53912022年12月末日5,580―1.3278―2023年 1月末日5,711―1.3474―2月末日5,863―1.3749―3月末日6,023―1.3787―4月末日6,236―1.4281―5月末日6,274―1.4666―6月末日6,597―1.5573―7月末日6,528―1.5784―8月末日6,659―1.6165―9月末日6,901―1.6419―10月末日6,911―1.5971―11月末日7,202―1.6445―12月末日7,147―1.6166―

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		782,574		594,416
純資産の部
株主資本

2024/03/18 9:06

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/03/18 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 6月19日現在	2023年12月19日現在
負債合計	2,351,635,466	37,407,287
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/18 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 6月19日現在	2023年12月19日現在
負債合計	523,942,843	14,718,397
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/18 9:06