いちよし日本好配当株&Jリートファンド資産成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月18日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/20-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,847,898 | 59,743,997 |
| 親投資信託受益証券 | 6,542,638,239 | 6,937,221,767 |
| 未収入金 | 44,442,120 | 52,119,720 |
| 流動資産計 | 6,629,928,257 | 7,049,085,484 |
| 資産の部合計 | 6,629,928,257 | 7,049,085,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,101,321 | 30,916,708 |
| 未払受託者報酬 | 1,304,138 | 1,489,295 |
| 未払委託者報酬 | 39,124,188 | 44,678,701 |
| 未払利息 | 123 | 178 |
| その他未払費用 | 3,028,471 | 1,303,741 |
| 流動負債計 | 60,558,241 | 78,388,623 |
| 負債の部合計 | 60,558,241 | 78,388,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,268,194,976 | 4,386,075,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,301,175,040 | 2,584,621,271 |
| （分配準備積立金） | 1,148,851,183 | 930,087,841 |
| 元本等合計 | 6,569,370,016 | 6,970,696,861 |
| 純資産の部合計 | 6,569,370,016 | 6,970,696,861 |
| 負債・純資産合計 | 6,629,928,257 | 7,049,085,484 |
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