いちよし日本好配当株&Jリートファンド資産成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月17日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,238,327 | 44,613,295 |
| 親投資信託受益証券 | 7,970,425,227 | 8,026,685,826 |
| 未収入金 | 165,442,878 | 54,284,956 |
| 未収利息 | 11 | 122 |
| 流動資産計 | 8,176,106,443 | 8,125,584,199 |
| 資産の部合計 | 8,176,106,443 | 8,125,584,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,904,499 | 7,229,286 |
| 未払受託者報酬 | 1,706,310 | 1,799,169 |
| 未払委託者報酬 | 51,189,298 | 53,975,179 |
| その他未払費用 | 2,908,817 | 1,300,987 |
| 流動負債計 | 69,708,924 | 64,304,621 |
| 負債の部合計 | 69,708,924 | 64,304,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,624,276,485 | 4,683,493,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,482,121,034 | 3,377,786,062 |
| （分配準備積立金） | 1,664,094,839 | 1,579,400,383 |
| 元本等合計 | 8,106,397,519 | 8,061,279,578 |
| 純資産の部合計 | 8,106,397,519 | 8,061,279,578 |
| 負債・純資産合計 | 8,176,106,443 | 8,125,584,199 |
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