いちよし日本好配当株&Jリートファンド資産成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月17日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/18-2026/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月17日 | 2025年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,656,941 | 55,814,735 |
| 親投資信託受益証券 | 8,589,516,569 | 10,625,143,496 |
| 未収入金 | 57,649,276 | 89,601,301 |
| 未収利息 | 350 | 535 |
| 流動資産計 | 8,689,823,136 | 10,770,560,067 |
| 資産の部合計 | 8,689,823,136 | 10,770,560,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 27,111,041 |
| 未払受託者報酬 | 1,811,820 | 2,142,882 |
| 未払委託者報酬 | 54,354,536 | 64,286,308 |
| その他未払費用 | 2,874,935 | 1,333,714 |
| 流動負債計 | 59,041,291 | 94,873,945 |
| 負債の部合計 | 59,041,291 | 94,873,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,692,093,505 | 4,817,531,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,938,688,340 | 5,858,154,460 |
| （分配準備積立金） | 1,904,698,578 | 1,820,195,449 |
| 元本等合計 | 8,630,781,845 | 10,675,686,122 |
| 純資産の部合計 | 8,630,781,845 | 10,675,686,122 |
| 負債・純資産合計 | 8,689,823,136 | 10,770,560,067 |
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