剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2022年 6月18日至 2022年12月17日	当中間計算期間自 2023年 6月20日至 2023年12月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	28,364,830	40,255,056
期首剰余金又は期首欠損金(△)	972,611,663	2,301,175,040
剰余金増加額又は欠損金減少額	527,596,638	616,673,137
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	527,596,638	616,673,137
剰余金減少額又は欠損金増加額	191,274,303	486,080,290
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191,274,303	486,080,290
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,536,819,736	2,584,621,271

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	782,482
利益剰余金合計	904,982

(2)中間損益計算書

2024/03/18 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,023,227		888,051
株主資本合計		1,635,727		1,500,551

2024/03/18 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 6月19日現在	2023年12月19日現在
元本	6,306,571,692	8,907,859,285
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,062,467,046	11,020,600,793

注記表

2024/03/18 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 6月19日現在	2023年12月19日現在
元本	3,808,505,473	6,153,535,459
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,462,021,919	2,375,543,229

注記表

2024/03/18 9:06