- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月19日-令和1年6月17日)
日本好配当株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,531,589,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,112,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,512,476,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,751,737,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2028 | 円 |