有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/18-2023/06/19)
日本好配当株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 15,020,716,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456,562,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,564,153,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,792,185,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1443 | 円 |