いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 199,998,850 |
| 親投資信託受益証券 | 6,834,194,782 | 5,826,790,292 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 108,824,037 |
| 流動資産計 | 6,858,194,782 | 6,135,613,179 |
| 資産の部合計 | 6,858,194,782 | 6,135,613,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 106,690,338 |
| 未払解約金 | － | 108,824,037 |
| 未払受託者報酬 | 710,326 | 730,431 |
| 未払委託者報酬 | 21,309,683 | 21,912,968 |
| 未払利息 | － | 547 |
| その他未払費用 | 2,238,753 | 861,616 |
| 流動負債計 | 24,258,762 | 239,019,937 |
| 負債の部合計 | 24,258,762 | 239,019,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,896,933,977 | 5,615,280,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,997,957 | 281,312,249 |
| （分配準備積立金） | 27,940,957 | 318,530,834 |
| 元本等合計 | 6,833,936,020 | 5,896,593,242 |
| 純資産の部合計 | 6,833,936,020 | 5,896,593,242 |
| 負債・純資産合計 | 6,858,194,782 | 6,135,613,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
