いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/03/17 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/03/17 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

法律顧問、税務顧問への報酬2026/03/17 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/17 9:11

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/17 9:11

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/03/17 9:11

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2017年2月24日
・信託契約締結、設定、運用開始
2023年9月20日
・信託期間を無期限に変更2026/03/17 9:11

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

2026/03/17 9:11

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
「日本好配当株マザーファンド」および「いちよしJリートマザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式および不動産投資信託証券(以下「Jリート」ということがあります。)に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/03/17 9:11

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/17 9:11

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/03/17 9:11

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/17 9:11

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/03/17 9:11

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2017年2月24日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/17 9:11

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/03/17 9:11

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間末	2017年 2月24日～2017年 6月19日	0.0000
第2特定期間末	2017年 6月20日～2017年12月18日	0.0270
第3特定期間末	2017年12月19日～2018年 6月18日	0.0100
第4特定期間末	2018年 6月19日～2018年12月17日	0.0100
第5特定期間末	2018年12月18日～2019年 6月17日	0.0100
第6特定期間末	2019年 6月18日～2019年12月17日	0.0700
第7特定期間末	2019年12月18日～2020年 6月17日	0.0100
第8特定期間末	2020年 6月18日～2020年12月17日	0.0100
第9特定期間末	2020年12月18日～2021年 6月17日	0.0750
第10特定期間末	2021年 6月18日～2021年12月17日	0.0100
第11特定期間末	2021年12月18日～2022年 6月17日	0.0100
第12特定期間末	2022年 6月18日～2022年12月19日	0.0230
第13特定期間末	2022年12月20日～2023年 6月19日	0.1400
第14特定期間末	2023年 6月20日～2023年12月18日	0.0320
第15特定期間末	2023年12月19日～2024年 6月17日	0.1100
第16特定期間末	2024年 6月18日～2024年12月17日	0.0100
第17特定期間末	2024年12月18日～2025年 6月17日	0.0390
第18特定期間末	2025年 6月18日～2025年12月17日	0.2130

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間末2017年 2月24日～2017年 6月19日0.0000第2特定期間末2017年 6月20日～2017年12月18日0.0270第3特定期間末2017年12月19日～2018年 6月18日0.0100第4特定期間末2018年 6月19日～2018年12月17日0.0100第5特定期間末2018年12月18日～2019年 6月17日0.0100第6特定期間末2019年 6月18日～2019年12月17日0.0700第7特定期間末2019年12月18日～2020年 6月17日0.0100第8特定期間末2020年 6月18日～2020年12月17日0.0100第9特定期間末2020年12月18日～2021年 6月17日0.0750第10特定期間末2021年 6月18日～2021年12月17日0.0100第11特定期間末2021年12月18日～2022年 6月17日0.0100第12特定期間末2022年 6月18日～2022年12月19日0.0230第13特定期間末2022年12月20日～2023年 6月19日0.1400第14特定期間末2023年 6月20日～2023年12月18日0.0320第15特定期間末2023年12月19日～2024年 6月17日0.1100第16特定期間末2024年 6月18日～2024年12月17日0.0100第17特定期間末2024年12月18日～2025年 6月17日0.0390第18特定期間末2025年 6月18日～2025年12月17日0.2130

2026/03/17 9:11

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)毎年3月及び9月の決算時の収益分配金額は、上記1)の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益を中心に安定分配を行うことを基本とします。また、毎年6月及び12月の決算時には、利子・配当等収益を中心とした安定分配は行いませんが、上記1)の範囲内で基準価額水準等を勘案し、委託者が収益分配金額を決定します。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。2026/03/17 9:11

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/17 9:11

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月30日	臨時報告書
2025年 9月17日	有価証券届出書
2025年 9月17日	有価証券報告書
2025年10月 1日	臨時報告書

2026/03/17 9:11

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間末	2017年 2月24日～2017年 6月19日	△0.91
第2特定期間末	2017年 6月20日～2017年12月18日	8.70
第3特定期間末	2017年12月19日～2018年 6月18日	△1.30
第4特定期間末	2018年 6月19日～2018年12月17日	△3.48
第5特定期間末	2018年12月18日～2019年 6月17日	0.56
第6特定期間末	2019年 6月18日～2019年12月17日	14.75
第7特定期間末	2019年12月18日～2020年 6月17日	△16.03
第8特定期間末	2020年 6月18日～2020年12月17日	8.48
第9特定期間末	2020年12月18日～2021年 6月17日	20.29
第10特定期間末	2021年 6月18日～2021年12月17日	△1.30
第11特定期間末	2021年12月18日～2022年 6月17日	0.98
第12特定期間末	2022年 6月18日～2022年12月19日	4.54
第13特定期間末	2022年12月20日～2023年 6月19日	13.29
第14特定期間末	2023年 6月20日～2023年12月18日	3.08
第15特定期間末	2023年12月19日～2024年 6月17日	10.49
第16特定期間末	2024年 6月18日～2024年12月17日	△1.91
第17特定期間末	2024年12月18日～2025年 6月17日	6.76
第18特定期間末	2025年 6月18日～2025年12月17日	20.25

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間末2017年 2月24日～2017年 6月19日△0.91第2特定期間末2017年 6月20日～2017年12月18日8.70第3特定期間末2017年12月19日～2018年 6月18日△1.30第4特定期間末2018年 6月19日～2018年12月17日△3.48第5特定期間末2018年12月18日～2019年 6月17日0.56第6特定期間末2019年 6月18日～2019年12月17日14.75第7特定期間末2019年12月18日～2020年 6月17日△16.03第8特定期間末2020年 6月18日～2020年12月17日8.48第9特定期間末2020年12月18日～2021年 6月17日20.29第10特定期間末2021年 6月18日～2021年12月17日△1.30第11特定期間末2021年12月18日～2022年 6月17日0.98第12特定期間末2022年 6月18日～2022年12月19日4.54第13特定期間末2022年12月20日～2023年 6月19日13.29第14特定期間末2023年 6月20日～2023年12月18日3.08第15特定期間末2023年12月19日～2024年 6月17日10.49第16特定期間末2024年 6月18日～2024年12月17日△1.91第17特定期間末2024年12月18日～2025年 6月17日6.76第18特定期間末2025年 6月18日～2025年12月17日20.25e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/17 9:11

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/17 9:11

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/03/17 9:11

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるいちよしアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。2026/03/17 9:11

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株式は、個々の企業の活動や、国内および国際的な政治・経済情勢等により価格が変動します。また、Jリートは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により価格が変動します。当ファンドは実質的に株式およびJリートに投資を行いますので、これらの影響を受けます。そのため、当ファンドの投資成果は、株式およびJリートの価格変動があった場合、元本欠損を含む重大な損失が生じる場合があります。2026/03/17 9:11

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/17 9:11

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型>1)株式への実質投資割合には制限を設けません。

2026/03/17 9:11

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型>「日本好配当株マザーファンド」及び「いちよしJリートマザーファンド」(以下、これらを「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の株式等に直接投資する場合があります。

2026/03/17 9:11

#28 投資方針（連結）

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所等に上場(上場予定並びにわが国の金融商品取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます。)している株式及びわが国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に投資します。2026/03/17 9:11

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本好配当株マザーファンド	8,287,702,348	3.4091	28,253,768,942	3.4499	28,591,744,330	64.16
日本	親投資信託受益証券	いちよしJリートマザーファンド	9,030,224,183	1.7283	15,607,748,144	1.7464	15,770,383,513	35.39

e border="0">国・

2026/03/17 9:11

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,362,127,843	99.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	199,170,069	0.45
合計(純資産総額)		44,561,297,912	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本44,362,127,84399.55コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―199,170,0690.45合計(純資産総額)44,561,297,912100.00

2026/03/17 9:11

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/03/17 9:11

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2026/03/17 9:11

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年12月18日至 2025年 6月17日	当期自 2025年 6月18日至 2025年12月17日
営業収益
受取利息	252,521	689,910
有価証券売買等損益	2,673,848,535	8,356,205,584
営業収益合計	2,674,101,056	8,356,895,494
営業費用
受託者報酬	8,072,978	9,757,447
委託者報酬	242,189,224	292,723,419
その他費用	3,125,540	1,941,273
営業費用合計	253,387,742	304,422,139
営業利益又は営業損失(△)	2,420,713,314	8,052,473,355
経常利益又は経常損失(△)	2,420,713,314	8,052,473,355
当期純利益又は当期純損失(△)	2,420,713,314	8,052,473,355
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△471,140	35,901,414
期首剰余金又は期首欠損金(△)	715,973,671	1,824,910,671
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,489,898	877,359,897
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,489,898	877,359,897
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,201,635	76,541,786
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,201,635	76,541,786
分配金	1,395,535,717	8,595,078,389
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,824,910,671	2,047,222,334

2026/03/17 9:11

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬		3,514,115		4,031,184
運用受託報酬		197,201		155,042
投資助言報酬		54,999		54,245
営業収益合計		3,766,316		4,240,472
営業費用
支払手数料	※1	1,303,422	※1	1,456,826
広告宣伝費		12,449		16,938
調査費		319,126		394,237
情報機器関連費		158,935		176,012
営業資料費		30,621		38,924
委託費		129,569		179,300
事務委託費		55,658		62,183
器具備品費		5,421		3,094
営業雑経費		8,522		8,270
通信運送費		3,957		3,003
協会費		2,794		3,019
諸会費		12		32
会議費		50		263
教育研究費		1,708		1,951
営業費用合計		1,704,600		1,941,551
一般管理費
給料		390,611		355,193
役員報酬		57,480		33,000
従業員給料		272,318		260,731
その他報酬給料		5,700		6,241
賞与引当金繰入		4,947		6,132
福利厚生費		50,165		49,088
交際費		3,433		3,020
旅費交通費		4,235		5,677
租税公課		35,473		31,366
不動産賃借料		33,483		21,043
その他不動産関係費		5,260		945
新聞書籍費		540		413
消耗品費		521		387
水道光熱費		2,273		1,958
雑費		525		919
減価償却費		22,230		18,284
一般管理費合計		498,589		439,210
営業利益		1,563,127		1,859,709
営業外収益
受取配当金		5,335		80
雑収入		5		77
営業外費用
雑損失		-		-
経常利益		1,568,467		1,859,867
特別利益
投資有価証券売却益		39,430		9,291
特別損失
投資有価証券売却損		-		4,868
固定資産除却損		299		-
税引前当期純利益		1,607,598		1,864,290
法人税、住民税及び事業税		490,171		574,391
法人税等調整額		△1,267		△2,934
法人税等合計		488,904		571,456
当期純利益		1,118,694		1,292,833

2026/03/17 9:11

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/03/17 9:11

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/17 9:11

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/03/17 9:11

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/03/17 9:11

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2017年 6月19日)	6,833	6,833	0.9909	0.9909
第2特定期間末	(2017年12月18日)	5,896	6,003	1.0501	1.0691
第3特定期間末	(2018年 6月18日)	5,152	5,152	1.0264	1.0264
第4特定期間末	(2018年12月17日)	4,285	4,285	0.9807	0.9807
第5特定期間末	(2019年 6月17日)	4,259	4,259	0.9762	0.9762
第6特定期間末	(2019年12月17日)	3,566	3,770	1.0502	1.1102
第7特定期間末	(2020年 6月17日)	2,707	2,707	0.8719	0.8719
第8特定期間末	(2020年12月17日)	2,685	2,685	0.9358	0.9358
第9特定期間末	(2021年 6月17日)	3,131	3,325	1.0507	1.1157
第10特定期間末	(2021年12月17日)	3,436	3,436	1.0270	1.0270
第11特定期間末	(2022年 6月17日)	6,006	6,006	1.0271	1.0271
第12特定期間末	(2022年12月19日)	9,915	10,038	1.0507	1.0637
第13特定期間末	(2023年 6月19日)	13,167	14,797	1.0503	1.1803
第14特定期間末	(2023年12月18日)	21,230	21,675	1.0507	1.0727
第15特定期間末	(2024年 6月17日)	29,359	32,153	1.0509	1.1509
第16特定期間末	(2024年12月17日)	35,190	35,190	1.0208	1.0208
第17特定期間末	(2025年 6月17日)	37,749	38,791	1.0508	1.0798
第18特定期間末	(2025年12月17日)	42,514	50,729	1.0506	1.2536
	2024年12月末日	36,581	―	1.0537	―
	2025年 1月末日	37,160	―	1.0624	―
	2月末日	36,660	―	1.0412	―
	3月末日	36,940	―	1.0430	―
	4月末日	36,945	―	1.0429	―
	5月末日	38,636	―	1.0778	―
	6月末日	38,466	―	1.0602	―
	7月末日	41,097	―	1.1148	―
	8月末日	43,679	―	1.1665	―
	9月末日	45,128	―	1.1750	―
	10月末日	46,856	―	1.1930	―
	11月末日	50,200	―	1.2484	―
	12月末日	44,561	―	1.0624	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2017年 6月19日)6,8336,8330.99090.9909第2特定期間末(2017年12月18日)5,8966,0031.05011.0691第3特定期間末(2018年 6月18日)5,1525,1521.02641.0264第4特定期間末(2018年12月17日)4,2854,2850.98070.9807第5特定期間末(2019年 6月17日)4,2594,2590.97620.9762第6特定期間末(2019年12月17日)3,5663,7701.05021.1102第7特定期間末(2020年 6月17日)2,7072,7070.87190.8719第8特定期間末(2020年12月17日)2,6852,6850.93580.9358第9特定期間末(2021年 6月17日)3,1313,3251.05071.1157第10特定期間末(2021年12月17日)3,4363,4361.02701.0270第11特定期間末(2022年 6月17日)6,0066,0061.02711.0271第12特定期間末(2022年12月19日)9,91510,0381.05071.0637第13特定期間末(2023年 6月19日)13,16714,7971.05031.1803第14特定期間末(2023年12月18日)21,23021,6751.05071.0727第15特定期間末(2024年 6月17日)29,35932,1531.05091.1509第16特定期間末(2024年12月17日)35,19035,1901.02081.0208第17特定期間末(2025年 6月17日)37,74938,7911.05081.0798第18特定期間末(2025年12月17日)42,51450,7291.05061.25362024年12月末日36,581―1.0537―2025年 1月末日37,160―1.0624―2月末日36,660―1.0412―3月末日36,940―1.0430―4月末日36,945―1.0429―5月末日38,636―1.0778―6月末日38,466―1.0602―7月末日41,097―1.1148―8月末日43,679―1.1665―9月末日45,128―1.1750―10月末日46,856―1.1930―11月末日50,200―1.2484―12月末日44,561―1.0624―e border="0">(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	44,608,635,651	円
Ⅱ 負債総額	47,337,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,561,297,912	円
Ⅳ 発行済口数	41,945,923,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0624	円

e border="0">Ⅰ 資産総額44,608,635,651円Ⅱ 負債総額47,337,739円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,561,297,912円Ⅳ 発行済口数41,945,923,379口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0624円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月18日から6月17日、6月18日から9月17日、9月18日から12月17日、12月18日から翌年3月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/03/17 9:11

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間末	2017年 2月24日～2017年 6月19日	6,916,904,796	19,970,819
第2特定期間末	2017年 6月20日～2017年12月18日	1,456,231,055	2,737,884,039
第3特定期間末	2017年12月19日～2018年 6月18日	1,654,507,347	2,249,969,141
第4特定期間末	2018年 6月19日～2018年12月17日	479,171,486	1,128,989,236
第5特定期間末	2018年12月18日～2019年 6月17日	526,224,238	532,707,840
第6特定期間末	2019年 6月18日～2019年12月17日	121,184,951	1,088,769,350
第7特定期間末	2019年12月18日～2020年 6月17日	133,573,324	424,834,020
第8特定期間末	2020年 6月18日～2020年12月17日	74,609,428	309,756,518
第9特定期間末	2020年12月18日～2021年 6月17日	552,513,407	441,701,696
第10特定期間末	2021年 6月18日～2021年12月17日	773,824,988	408,213,703
第11特定期間末	2021年12月18日～2022年 6月17日	2,711,578,230	209,147,384
第12特定期間末	2022年 6月18日～2022年12月19日	4,155,077,399	566,187,033
第13特定期間末	2022年12月20日～2023年 6月19日	4,151,546,809	1,051,657,621
第14特定期間末	2023年 6月20日～2023年12月18日	8,836,877,631	1,168,672,540
第15特定期間末	2023年12月19日～2024年 6月17日	8,526,487,863	793,270,211
第16特定期間末	2024年 6月18日～2024年12月17日	7,192,570,175	656,891,525
第17特定期間末	2024年12月18日～2025年 6月17日	2,554,167,009	1,103,382,618
第18特定期間末	2025年 6月18日～2025年12月17日	5,387,446,691	844,743,104

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間末2017年 2月24日～2017年 6月19日6,916,904,79619,970,819第2特定期間末2017年 6月20日～2017年12月18日1,456,231,0552,737,884,039第3特定期間末2017年12月19日～2018年 6月18日1,654,507,3472,249,969,141第4特定期間末2018年 6月19日～2018年12月17日479,171,4861,128,989,236第5特定期間末2018年12月18日～2019年 6月17日526,224,238532,707,840第6特定期間末2019年 6月18日～2019年12月17日121,184,9511,088,769,350第7特定期間末2019年12月18日～2020年 6月17日133,573,324424,834,020第8特定期間末2020年 6月18日～2020年12月17日74,609,428309,756,518第9特定期間末2020年12月18日～2021年 6月17日552,513,407441,701,696第10特定期間末2021年 6月18日～2021年12月17日773,824,988408,213,703第11特定期間末2021年12月18日～2022年 6月17日2,711,578,230209,147,384第12特定期間末2022年 6月18日～2022年12月19日4,155,077,399566,187,033第13特定期間末2022年12月20日～2023年 6月19日4,151,546,8091,051,657,621第14特定期間末2023年 6月20日～2023年12月18日8,836,877,6311,168,672,540第15特定期間末2023年12月19日～2024年 6月17日8,526,487,863793,270,211第16特定期間末2024年 6月18日～2024年12月17日7,192,570,175656,891,525第17特定期間末2024年12月18日～2025年 6月17日2,554,167,0091,103,382,618第18特定期間末2025年 6月18日～2025年12月17日5,387,446,691844,743,104e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,314,222		1,682,043
前払費用		12,436		12,616
立替金		19,489		25,436
未収委託者報酬		1,015,732		1,178,233
未収運用受託報酬		75,857		42,668
未収投資助言報酬		20,032		17,146
流動資産合計		2,457,771		2,958,144
固定資産
有形固定資産
建物		42,714		34,706
器具・備品		11,157		11,606
有形固定資産合計	※1	53,872	※1	46,312
無形固定資産
ソフトウエア		2,273		62,431
ソフトウエア仮勘定		35,095		-
商標権		216		140
無形固定資産合計		37,585		62,571
投資その他の資産
投資有価証券		243,004		173,228
長期差入保証金	※2	20,025	※2	19,880
繰延税金資産		11,709		14,374
投資その他の資産合計		274,738		207,484
固定資産合計		366,196		316,368
資産合計		2,823,968		3,274,513
負債の部
流動負債
前受収益		-		7,437
預り金		3,996		3,365
未払金		325,580		363,974
未払手数料	※2	309,417	※2	355,871
その他未払金	※2	16,162	※2	8,103
未払費用		66,667		78,594
未払法人税等		348,014		344,503
未払消費税等		48,248		63,201
賞与引当金		4,947		6,132
流動負債合計		797,454		867,210
固定負債
固定負債合計		-		-
負債合計		797,454		867,210
純資産の部
株主資本
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,398,746		1,779,580
株主資本合計		2,011,246		2,392,080
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		15,267		15,222
純資産合計		2,026,513		2,407,303
負債・純資産合計		2,823,968		3,274,513

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#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
<いちよしアセットマネジメント株式会社(委託会社)における運用体制>a.Plan(計画)

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型】
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表(2025年12月17日現在)

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="641" height="933" alt="">2026/03/17 9:11

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	39,236,176,639	円
Ⅱ 負債総額	138,916,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,097,260,476	円
Ⅳ 発行済口数	11,332,828,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4499	円

e border="0">Ⅰ 資産総額39,236,176,639円Ⅱ 負債総額138,916,163円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,097,260,476円Ⅳ 発行済口数11,332,828,478口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4499円

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#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

いちよしJリートマザーファンド
純資産額計算書

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#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月17日現在	2025年12月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,861,406,917	1,804,200,337
株式	31,830,770,360	35,825,647,990
未収入金	440,652,804	628,004,790
未収配当金	360,875,100	-
未収利息	15,299	17,300
流動資産合計	34,493,720,480	38,257,870,417
資産合計	34,493,720,480	38,257,870,417
負債の部
流動負債
未払金	764,331,808	541,190,964
未払解約金	927,831,556	1,361,578,260
流動負債合計	1,692,163,364	1,902,769,224
負債合計	1,692,163,364	1,902,769,224
純資産の部
元本等
元本	12,076,254,552	10,669,419,063
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,725,302,564	25,685,682,130
元本等合計	32,801,557,116	36,355,101,193
純資産合計	32,801,557,116	36,355,101,193
負債純資産合計	34,493,720,480	38,257,870,417

注記表

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#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

いちよしJリートマザーファンド
貸借対照表

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#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

日本好配当株マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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