- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/18-2026/06/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 8,997,981,988 | 3.9409 | 35,460,512,219 | 3.9281 | 35,344,973,047 | 68.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | いちよしJリートマザーファンド | 10,151,301,621 | 1.5738 | 15,976,120,846 | 1.6076 | 16,319,232,485 | 31.45 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.55 |
| 合計 | 99.55 |
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