有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 1,335,639,136 | 1.5957 | 2,131,279,370 | 1.5878 | 2,120,727,820 | 61.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | いちよしJリートマザーファンド | 990,128,241 | 1.3659 | 1,352,416,165 | 1.3700 | 1,356,475,690 | 39.04 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.07 |
| 合計 | 100.07 |
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