有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 1,654,618,398 | 1.3857 | 2,292,804,715 | 1.3630 | 2,255,244,876 | 66.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | いちよしJリートマザーファンド | 836,289,242 | 1.3353 | 1,116,697,025 | 1.3639 | 1,140,614,897 | 33.61 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合計 | 100.05 |
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