有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 1,263,982,826 | 1.5815 | 1,999,111,925 | 1.5576 | 1,968,779,649 | 60.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | いちよしJリートマザーファンド | 913,971,679 | 1.4075 | 1,286,475,203 | 1.4245 | 1,301,952,656 | 39.83 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合計 | 100.05 |
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