有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/18-2022/12/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 3,726,923,250 | 1.7598 | 6,558,739,291 | 1.7212 | 6,414,780,297 | 64.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | いちよしJリートマザーファンド | 2,605,977,633 | 1.3903 | 3,623,090,704 | 1.3659 | 3,559,504,848 | 35.52 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.54 |
| 合計 | 99.54 |
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