有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成29年6月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 4,090,652,399 | 1.2132 | 4,963,069,110 | 1.2336 | 5,046,228,799 | 71.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | いちよしJリートマザーファンド | 2,144,447,219 | 0.9751 | 2,091,132,639 | 0.9530 | 2,043,658,199 | 28.84 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合計 | 100.04 |
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