有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/18-2024/12/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 9,056,098,514 | 2.5994 | 23,540,597,664 | 2.6919 | 24,378,111,589 | 66.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | いちよしJリートマザーファンド | 8,793,188,213 | 1.3331 | 11,722,277,169 | 1.3694 | 12,041,391,938 | 32.92 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.56 |
| 合計 | 99.56 |
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