有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/20-2023/06/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 4,634,138,943 | 2.1193 | 9,821,239,436 | 2.1443 | 9,936,984,135 | 69.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | いちよしJリートマザーファンド | 3,042,279,643 | 1.3840 | 4,210,697,608 | 1.4036 | 4,270,143,706 | 29.92 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.55 |
| 合計 | 99.55 |
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