有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/19-2024/06/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 7,721,614,751 | 2.6048 | 20,113,589,709 | 2.6993 | 20,842,954,697 | 66.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | いちよしJリートマザーファンド | 7,375,444,301 | 1.3769 | 10,155,508,299 | 1.3886 | 10,241,541,956 | 32.80 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.55 |
| 合計 | 99.55 |
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