有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/20-2023/12/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 6,816,208,292 | 2.2282 | 15,188,443,552 | 2.2772 | 15,521,869,522 | 69.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | いちよしJリートマザーファンド | 4,774,860,912 | 1.3908 | 6,641,032,125 | 1.4093 | 6,729,211,483 | 30.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.55 |
| 合計 | 99.55 |
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