有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/18-2026/06/17)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年12月17日現在	2026年 6月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,804,200,337	4,797,902,517
株式	35,825,647,990	44,253,511,310
未収入金	628,004,790	292,454,497
未収配当金	-	434,503,602
未収利息	17,300	111,731
流動資産合計	38,257,870,417	49,778,483,657
資産合計	38,257,870,417	49,778,483,657
負債の部
流動負債
未払金	541,190,964	620,160,229
未払解約金	1,361,578,260	3,220,173,183
流動負債合計	1,902,769,224	3,840,333,412
負債合計	1,902,769,224	3,840,333,412
純資産の部
元本等
元本	10,669,419,063	11,658,834,900
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,685,682,130	34,279,315,345
元本等合計	36,355,101,193	45,938,150,245
純資産合計	36,355,101,193	45,938,150,245
負債純資産合計	38,257,870,417	49,778,483,657

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月17日現在				2026年 6月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			10,669,419,063口				11,658,834,900口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.4074円			1口当たり純資産額	3.9402円
		(10,000口当たり純資産額)	(34,074円)			(10,000口当たり純資産額)	(39,402円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2025年 6月18日 至 2025年12月17日	自 2025年12月18日 至 2026年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2025年12月17日現在	2026年 6月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2025年 6月18日 至 2025年12月17日	自 2025年12月18日 至 2026年 6月17日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,321,307,558	6,699,399,554
合計	2,321,307,558	6,699,399,554

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年 6月18日 至 2025年12月17日	自 2025年12月18日 至 2026年 6月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2025年 6月18日 至 2025年12月17日	自 2025年12月18日 至 2026年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 6月18日	2025年12月18日
期首元本額	12,076,254,552円	10,669,419,063円
期中追加設定元本額	1,305,320,935円	2,199,490,344円
期中一部解約元本額	2,712,156,424円	1,210,074,507円
元本の内訳
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型	2,055,799,779円	2,079,576,115円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型	7,639,791,109円	8,628,606,700円
いちよし日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	973,828,175円	950,652,085円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2026年 6月17日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	262,000	2,706.50	709,103,000
熊谷組	572,200	1,421.00	813,096,200
住友林業	183,900	1,352.50	248,724,750
大和ハウス工業	163,600	4,358.00	712,968,800
積水ハウス	130,800	3,276.00	428,500,800
ダイダン	284,900	2,686.00	765,241,400
キリンホールディングス	181,400	2,732.50	495,675,500
日本たばこ産業	98,800	6,071.00	599,814,800
ゴールドウイン	190,900	2,178.00	415,780,200
日産化学	96,700	7,925.00	766,347,500
三菱瓦斯化学	140,900	5,116.00	720,844,400
花王	77,400	6,177.00	478,099,800
中外製薬	84,100	7,650.00	643,365,000
住友ゴム工業	367,200	2,284.00	838,684,800
住友大阪セメント	119,000	6,144.00	731,136,000
日本特殊陶業	72,200	10,775.00	777,955,000
フジミインコーポレーテッド	155,400	4,445.00	690,753,000
ニチアス	184,100	3,771.00	694,241,100
大和工業	49,100	12,255.00	601,720,500
住友電気工業	64,200	12,300.00	789,660,000
タクマ	207,600	3,560.00	739,056,000
日立建機	138,100	5,417.00	748,087,700
ジェイテクト	330,200	2,044.00	674,928,800
パナソニック ホールディングス	173,800	4,200.00	729,960,000
スタンレー電気	239,100	3,787.00	905,471,700
いすゞ自動車	448,700	2,248.00	1,008,677,600
トヨタ自動車	437,300	2,810.00	1,228,813,000
アイシン	103,900	2,371.00	246,346,900
ノーリツ鋼機	164,200	2,017.00	331,191,400
ピジョン	403,600	2,007.50	810,227,000
イトーキ	178,200	2,431.00	433,204,200
九州旅客鉄道	201,100	3,438.00	691,381,800
シンプレクス・ホールディングス	827,100	958.00	792,361,800
大塚商会	159,400	2,794.00	445,363,600
ANYCOLOR	25,000	2,264.00	56,600,000
BIPROGY	172,300	4,297.00	740,373,100
NTT	3,254,500	146.90	478,086,050
KDDI	285,100	2,728.00	777,752,800
ソフトバンク	3,891,100	210.10	817,520,110
伊藤忠商事	303,500	1,860.50	564,661,750
丸紅	202,000	4,949.00	999,698,000
三井物産	203,100	4,719.00	958,428,900
三菱商事	184,400	4,610.00	850,084,000
エービーシー・マート	274,300	2,747.50	753,639,250
丸井グループ	295,700	2,796.50	826,925,050
いよぎんホールディングス	218,000	3,075.00	670,350,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	562,700	3,272.00	1,841,154,400
三井住友トラストグループ	166,600	6,033.00	1,005,097,800
三井住友フィナンシャルグループ	191,600	6,450.00	1,235,820,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	86,800	4,557.00	395,547,600
第一ライフグループ	1,024,800	1,793.00	1,837,466,400
東京海上ホールディングス	169,100	7,252.00	1,226,313,200
T&Dホールディングス	179,700	4,746.00	852,856,200
全国保証	163,500	2,854.00	466,629,000
クレディセゾン	159,300	4,430.00	705,699,000
オリックス	215,000	6,336.00	1,362,240,000
野村不動産ホールディングス	675,500	928.00	626,864,000
東急不動産ホールディングス	463,100	1,311.50	607,355,650
平和不動産	25,400	2,355.00	59,817,000
東京建物	248,800	3,335.00	829,748,000
合 計	21,132,000		44,253,511,310

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。

「いちよしJリートマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。