有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/18-2025/12/17)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 6月17日現在	2025年12月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,861,406,917	1,804,200,337
株式	31,830,770,360	35,825,647,990
未収入金	440,652,804	628,004,790
未収配当金	360,875,100	-
未収利息	15,299	17,300
流動資産合計	34,493,720,480	38,257,870,417
資産合計	34,493,720,480	38,257,870,417
負債の部
流動負債
未払金	764,331,808	541,190,964
未払解約金	927,831,556	1,361,578,260
流動負債合計	1,692,163,364	1,902,769,224
負債合計	1,692,163,364	1,902,769,224
純資産の部
元本等
元本	12,076,254,552	10,669,419,063
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,725,302,564	25,685,682,130
元本等合計	32,801,557,116	36,355,101,193
純資産合計	32,801,557,116	36,355,101,193
負債純資産合計	34,493,720,480	38,257,870,417

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月17日現在				2025年12月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			12,076,254,552口				10,669,419,063口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.7162円			1口当たり純資産額	3.4074円
		(10,000口当たり純資産額)	(27,162円)			(10,000口当たり純資産額)	(34,074円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2024年12月18日 至 2025年 6月17日	自 2025年 6月18日 至 2025年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2025年 6月17日現在	2025年12月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2024年12月18日 至 2025年 6月17日	自 2025年 6月18日 至 2025年12月17日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	501,737,965	2,321,307,558
合計	501,737,965	2,321,307,558

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年12月18日 至 2025年 6月17日	自 2025年 6月18日 至 2025年12月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2024年12月18日 至 2025年 6月17日	自 2025年 6月18日 至 2025年12月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年12月18日	2025年 6月18日
期首元本額	12,143,811,539円	12,076,254,552円
期中追加設定元本額	604,298,694円	1,305,320,935円
期中一部解約元本額	671,855,681円	2,712,156,424円
元本の内訳
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型	2,057,175,770円	2,055,799,779円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型	8,905,337,915円	7,639,791,109円
いちよし日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	1,113,740,867円	973,828,175円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2025年12月17日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
マルハニチロ	57,700	3,781.00	218,163,700
鹿島建設	50,400	5,835.00	294,084,000
西松建設	74,600	5,673.00	423,205,800
住友林業	270,100	1,568.00	423,516,800
大和ハウス工業	217,100	5,224.00	1,134,130,400
積水ハウス	116,000	3,412.00	395,792,000
キリンホールディングス	185,500	2,363.50	438,429,250
クラレ	126,400	1,562.50	197,500,000
日産化学	115,100	5,339.00	614,518,900
トクヤマ	158,900	4,072.00	647,040,800
三菱瓦斯化学	140,900	2,808.00	395,647,200
アイカ工業	59,700	3,404.00	203,218,800
中外製薬	84,100	8,177.00	687,685,700
エーザイ	144,300	4,516.00	651,658,800
サワイグループホールディングス	160,400	2,342.00	375,656,800
ENEOSホールディングス	456,000	1,069.50	487,692,000
ブリヂストン	58,300	7,161.00	417,486,300
住友ゴム工業	405,900	2,401.50	974,768,850
日本特殊陶業	91,400	6,745.00	616,493,000
ニチアス	84,900	6,590.00	559,491,000
住友電気工業	96,500	6,321.00	609,976,500
日本発條	77,000	2,552.00	196,504,000
小松製作所	128,300	4,914.00	630,466,200
アマノ	51,300	4,170.00	213,921,000
日東工業	54,900	4,020.00	220,698,000
パナソニック ホールディングス	299,200	2,026.00	606,179,200
いすゞ自動車	278,500	2,422.50	674,666,250
トヨタ自動車	453,300	3,349.00	1,518,101,700
極東開発工業	29,800	2,877.00	85,734,600
アイシン	65,500	2,980.00	195,190,000
本田技研工業	370,200	1,583.00	586,026,600
豊田合成	52,800	3,914.00	206,659,200
愛三工業	131,700	2,233.00	294,086,100
ノーリツ鋼機	246,300	1,892.00	465,999,600
SGホールディングス	79,800	1,449.00	115,630,200
NIPPON EXPRESSホールディングス	131,900	3,267.00	430,917,300
大塚商会	181,000	3,293.00	596,033,000
NTT	4,936,700	154.90	764,694,830
KDDI	305,100	2,692.50	821,481,750
ソフトバンク	2,799,700	216.70	606,694,990
伊藤忠商事	60,700	9,433.00	572,583,100
丸紅	261,500	4,312.00	1,127,588,000
三井物産	279,700	4,477.00	1,252,216,900
三菱商事	184,400	3,600.00	663,840,000
サンゲツ	114,300	3,075.00	351,472,500
丸井グループ	117,600	3,165.00	372,204,000
いよぎんホールディングス	255,500	2,535.50	647,820,250
三菱UFJフィナンシャル・グループ	562,700	2,453.50	1,380,584,450
三井住友トラストグループ	153,400	4,614.00	707,787,600
三井住友フィナンシャルグループ	191,600	4,918.00	942,288,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	86,800	3,721.00	322,982,800
第一生命ホールディングス	1,024,800	1,300.50	1,332,752,400
東京海上ホールディングス	154,100	5,836.00	899,327,600
T&Dホールディングス	179,700	3,554.00	638,653,800
全国保証	92,200	3,120.00	287,664,000
クレディセゾン	170,000	4,143.00	704,310,000
オリックス	268,100	4,423.00	1,185,806,300
ヒューリック	115,700	1,694.00	195,995,800
野村不動産ホールディングス	586,300	943.90	553,408,570
東急不動産ホールディングス	277,600	1,422.00	394,747,200
平和不動産	63,800	2,196.00	140,104,800
東京建物	248,800	3,500.00	870,800,000
ユー・エス・エス	164,000	1,737.00	284,868,000
合 計	19,440,500		35,825,647,990

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。

「いちよしJリートマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。