有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 6月19日現在	平成29年12月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	176,352,523	72,394,670
株式	12,686,696,630	10,324,145,210
未収入金	-	103,395,184
未収配当金	98,103,450	3,043,720
流動資産合計	12,961,152,603	10,502,978,784
資産合計	12,961,152,603	10,502,978,784
負債の部
流動負債
未払金	100,210,049	-
未払解約金	56,978,544	144,779,672
未払利息	483	198
流動負債合計	157,189,076	144,779,870
負債合計	157,189,076	144,779,870
純資産の部
元本等
元本	10,554,621,232	7,499,329,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,249,342,295	2,858,869,742
元本等合計	12,803,963,527	10,358,198,914
純資産合計	12,803,963,527	10,358,198,914
負債純資産合計	12,961,152,603	10,502,978,784

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 6月19日現在				平成29年12月18日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			10,554,621,232口				7,499,329,172口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2131円			1口当たり純資産額	1.3812円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,131円)			(10,000口当たり純資産額)	(13,812円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 2月24日 至 平成29年 6月19日	自 平成29年 6月20日 至 平成29年12月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	平成29年 6月19日現在	平成29年12月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 平成29年 2月24日 至 平成29年 6月19日	自 平成29年 6月20日 至 平成29年12月18日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△75,479,224	610,923,024
合計	△75,479,224	610,923,024

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 2月24日 至 平成29年 6月19日	自 平成29年 6月20日 至 平成29年12月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 平成29年 2月24日 至 平成29年 6月19日	自 平成29年 6月20日 至 平成29年12月18日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 2月24日	平成29年 6月20日
期首元本額	2,994,742,341円	10,554,621,232円
期中追加設定元本額	7,674,216,329円	1,567,031,189円
期中一部解約元本額	114,337,438円	4,622,323,249円
元本の内訳
日本好配当株ファンド2016-12(限定追加型/繰上償還条項付)	2,932,761,873円	1,545,781,727円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型	3,649,165,062円	2,812,860,610円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型	3,964,223,333円	3,132,238,920円
日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	8,470,964円	8,447,915円

附属明細表

第1 有価証券明細表(平成29年12月18日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	83,800	4,357.00	365,116,600
積水ハウス	25,500	2,022.50	51,573,750
日本たばこ産業	103,000	3,714.00	382,542,000
三井化学	12,000	3,560.00	42,720,000
旭硝子	15,800	4,770.00	75,366,000
住友電気工業	112,500	1,855.50	208,743,750
三和ホールディングス	13,800	1,505.00	20,769,000
LIXILグループ	67,600	3,010.00	203,476,000
アマダホールディングス	93,600	1,506.00	140,961,600
椿本チエイン	141,000	882.00	124,362,000
日本精工	9,400	1,693.00	15,914,200
三菱重工業	64,100	4,177.00	267,745,700
セイコーエプソン	1,900	2,653.00	5,040,700
ローム	11,200	12,080.00	135,296,000
キヤノン	30,900	4,338.00	134,044,200
デンソー	14,700	6,479.00	95,241,300
日産自動車	216,700	1,101.50	238,695,050
トヨタ自動車	40,400	7,162.00	289,344,800
アイシン精機	31,100	6,040.00	187,844,000
本田技研工業	108,800	3,830.00	416,704,000
SUBARU	102,300	3,712.00	379,737,600
セイコーホールディングス	43,000	3,300.00	141,900,000
中国電力	10,100	1,207.00	12,190,700
センコーグループホールディングス	97,300	788.00	76,672,400
日本電信電話	71,700	5,375.00	385,387,500
KDDI	108,100	2,890.50	312,463,050
NTTドコモ	93,500	2,687.50	251,281,250
双日	560,400	327.00	183,250,800
伊藤忠商事	218,700	1,949.50	426,355,650
三井物産	240,900	1,740.00	419,166,000
三菱商事	142,300	2,942.00	418,646,600
アダストリア	16,700	2,499.00	41,733,300
セブン&アイ・ホールディングス	49,500	4,727.00	233,986,500
丸井グループ	175,900	2,028.00	356,725,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	547,600	821.60	449,908,160
りそなホールディングス	308,400	648.20	199,904,880
三井住友フィナンシャルグループ	86,300	4,866.00	419,935,800
みずほフィナンシャルグループ	1,858,200	205.60	382,045,920
FPG	7,400	1,381.00	10,219,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	107,600	3,817.00	410,709,200
東京海上ホールディングス	80,200	5,114.00	410,142,800
T&Dホールディングス	59,900	1,944.50	116,475,550
イオンフィナンシャルサービス	80,200	2,552.00	204,670,400
オリックス	222,000	1,904.00	422,688,000
三菱UFJリース	15,400	667.00	10,271,800
パーク24	15,600	2,856.00	44,553,600
日本郵政	154,500	1,305.00	201,622,500
合 計	6,671,500		10,324,145,210

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。

「いちよしJリートマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。