有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年12月17日現在	2019年 6月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	146,828,114	54,240,665
株式	4,779,075,370	4,303,906,130
未収入金	-	98,587,526
未収配当金	1,324,825	61,407,950
流動資産合計	4,927,228,309	4,518,142,271
資産合計	4,927,228,309	4,518,142,271
負債の部
流動負債
未払解約金	51,014,180	44,879,888
未払利息	402	148
流動負債合計	51,014,582	44,880,036
負債合計	51,014,582	44,880,036
純資産の部
元本等
元本	3,971,947,179	3,771,468,738
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	904,266,548	701,793,497
元本等合計	4,876,213,727	4,473,262,235
純資産合計	4,876,213,727	4,473,262,235
負債純資産合計	4,927,228,309	4,518,142,271

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年12月17日現在				2019年 6月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			3,971,947,179口				3,771,468,738口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2277円			1口当たり純資産額	1.1861円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,277円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,861円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2018年 6月19日 至 2018年12月17日	自 2018年12月18日 至 2019年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2018年12月17日現在	2019年 6月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2018年 6月19日 至 2018年12月17日	自 2018年12月18日 至 2019年 6月17日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△616,070,502	△813,077,630
合計	△616,070,502	△813,077,630

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2018年 6月19日 至 2018年12月17日	自 2018年12月18日 至 2019年 6月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2018年 6月19日 至 2018年12月17日	自 2018年12月18日 至 2019年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 6月19日	2018年12月18日
期首元本額	4,781,672,179円	3,971,947,179円
期中追加設定元本額	463,259,716円	666,117,584円
期中一部解約元本額	1,272,984,716円	866,596,025円
元本の内訳
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型	1,729,224,723円	1,577,351,954円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型	2,234,694,336円	2,186,560,541円
日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	8,028,120円	7,556,243円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2019年 6月17日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
安藤・間	130,200	756.00	98,431,200
清水建設	65,000	915.00	59,475,000
西松建設	32,500	2,132.00	69,290,000
大和ハウス工業	46,100	3,352.00	154,527,200
九電工	20,600	3,195.00	65,817,000
昭和電工	12,900	3,060.00	39,474,000
デンカ	28,500	3,145.00	89,632,500
三井化学	33,200	2,578.00	85,589,600
JSR	48,200	1,641.00	79,096,200
三菱ケミカルホールディングス	140,500	731.70	102,803,850
DIC	32,700	2,783.00	91,004,100
ポーラ・オルビスホールディングス	18,700	3,035.00	56,754,500
武田薬品工業	23,400	3,697.00	86,509,800
キョーリン製薬ホールディングス	36,400	1,860.00	67,704,000
大塚ホールディングス	16,800	3,589.00	60,295,200
ブリヂストン	31,900	4,224.00	134,745,600
日本碍子	58,600	1,492.00	87,431,200
日本特殊陶業	29,500	1,937.00	57,141,500
ニチアス	24,600	1,880.00	46,248,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	44,100	1,510.00	66,591,000
住友電気工業	89,400	1,357.00	121,315,800
SUMCO	60,300	1,201.00	72,420,300
アマダホールディングス	108,000	1,160.00	125,280,000
セガサミーホールディングス	47,400	1,295.00	61,383,000
日本精工	52,700	897.00	47,271,900
キヤノン	17,400	3,149.00	54,792,600
デンソー	18,500	4,460.00	82,510,000
トヨタ自動車	20,000	6,727.00	134,540,000
本田技研工業	35,000	2,775.00	97,125,000
SUBARU	22,100	2,568.50	56,763,850
関西電力	43,000	1,245.00	53,535,000
日本電信電話	33,900	5,040.00	170,856,000
KDDI	36,600	2,731.50	99,972,900
伊藤忠商事	83,300	2,022.50	168,474,250
三井物産	51,500	1,750.00	90,125,000
三菱商事	45,400	2,877.00	130,615,800
あおぞら銀行	21,900	2,555.00	55,954,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	302,400	503.70	152,318,880
りそなホールディングス	166,000	440.00	73,040,000
三井住友フィナンシャルグループ	37,600	3,766.00	141,601,600
みずほフィナンシャルグループ	844,500	151.40	127,857,300
SOMPOホールディングス	6,800	4,237.00	28,811,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	46,000	3,496.00	160,816,000
東京海上ホールディングス	11,100	5,538.00	61,471,800
オリックス	101,700	1,560.00	158,652,000
三菱UFJリース	154,400	542.00	83,684,800
野村不動産ホールディングス	40,100	2,348.00	94,154,800
合 計	3,371,400		4,303,906,130

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。

「いちよしJリートマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。