有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成29年6月19日)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 6月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	176,352,523
株式	12,686,696,630
未収配当金	98,103,450
流動資産合計	12,961,152,603
資産合計	12,961,152,603
負債の部
流動負債
未払金	100,210,049
未払解約金	56,978,544
未払利息	483
流動負債合計	157,189,076
負債合計	157,189,076
純資産の部
元本等
元本	10,554,621,232
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,249,342,295
元本等合計	12,803,963,527
純資産合計	12,803,963,527
負債純資産合計	12,961,152,603

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 6月19日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数
			10,554,621,232口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2131円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,131円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 2月24日 至 平成29年 6月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	平成29年 6月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 平成29年 2月24日 至 平成29年 6月19日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△75,479,224
合計	△75,479,224

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 2月24日 至 平成29年 6月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 平成29年 2月24日 至 平成29年 6月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 2月24日
期首元本額	2,994,742,341円
期中追加設定元本額	7,674,216,329円
期中一部解約元本額	114,337,438円
元本の内訳
日本好配当株ファンド2016-12(限定追加型/繰上償還条項付)	2,932,761,873円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型	3,649,165,062円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型	3,964,223,333円
日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	8,470,964円

附属明細表

第1 有価証券明細表(平成29年 6月19日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大東建託	6,100	18,040.00	110,044,000
大和ハウス工業	83,800	3,825.00	320,535,000
積水ハウス	129,500	1,984.00	256,928,000
日本たばこ産業	89,500	4,109.00	367,755,500
クラレ	30,000	2,058.00	61,740,000
DIC	75,200	3,810.00	286,512,000
武田薬品工業	41,700	5,681.00	236,897,700
エーザイ	24,400	6,173.00	150,621,200
第一三共	21,200	2,487.50	52,735,000
JXTGホールディングス	308,000	485.80	149,626,400
ブリヂストン	46,500	4,751.00	220,921,500
ニチアス	90,000	1,344.00	120,960,000
日本軽金属ホールディングス	484,100	255.00	123,445,500
DOWAホールディングス	125,000	810.00	101,250,000
LIXILグループ	67,500	2,753.00	185,827,500
アマダホールディングス	124,300	1,268.00	157,612,400
椿本チエイン	151,000	935.00	141,185,000
ジェイテクト	81,300	1,592.00	129,429,600
三菱重工業	699,000	438.10	306,231,900
コニカミノルタ	280,200	890.00	249,378,000
日立製作所	359,000	669.00	240,171,000
セイコーエプソン	101,900	2,463.00	250,979,700
キヤノン	75,300	3,947.00	297,209,100
デンソー	38,400	4,631.00	177,830,400
日産自動車	216,700	1,072.00	232,302,400
トヨタ自動車	40,400	5,787.00	233,794,800
本田技研工業	121,000	3,066.00	370,986,000
SUBARU	105,500	3,690.00	389,295,000
リンテック	22,400	2,629.00	58,889,600
岡村製作所	143,500	1,014.00	145,509,000
中国電力	26,100	1,268.00	33,094,800
電源開発	62,400	2,784.00	173,721,600
センコーグループホールディングス	86,100	701.00	60,356,100
日本航空	13,600	3,437.00	46,743,200
野村総合研究所	18,500	4,370.00	80,845,000
日本電信電話	68,700	5,391.00	370,361,700
KDDI	96,600	3,078.00	297,334,800
NTTドコモ	128,800	2,738.50	352,718,800
伊藤忠商事	232,000	1,601.00	371,432,000
三井物産	251,000	1,540.50	386,665,500
三菱商事	144,800	2,262.00	327,537,600
アダストリア	16,700	3,090.00	51,603,000
DCMホールディングス	107,900	941.00	101,533,900
セブン&アイ・ホールディングス	21,600	4,748.00	102,556,800
丸井グループ	42,400	1,727.00	73,224,800
ヤマダ電機	183,700	572.00	105,076,400
あおぞら銀行	421,000	428.00	180,188,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	531,900	725.20	385,733,880
りそなホールディングス	327,600	595.60	195,118,560
三井住友トラスト・ホールディングス	62,200	3,850.00	239,470,000
三井住友フィナンシャルグループ	91,500	4,225.00	386,587,500
みずほフィナンシャルグループ	1,894,200	197.70	374,483,340
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	67,900	3,891.00	264,198,900
ソニーフィナンシャルホールディングス	55,900	1,844.00	103,079,600
東京海上ホールディングス	51,500	4,845.00	249,517,500
T&Dホールディングス	64,700	1,670.00	108,049,000
イオンフィナンシャルサービス	80,200	2,335.00	187,267,000
オリックス	219,900	1,759.50	386,914,050
野村不動産ホールディングス	56,600	2,110.00	119,426,000
飯田グループホールディングス	80,700	1,837.00	148,245,900
日本郵政	154,500	1,381.00	213,364,500
トランス・コスモス	36,100	2,317.00	83,643,700
合 計	9,879,700		12,686,696,630

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。

「いちよしJリートマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。