有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/18-2022/12/19)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 6月17日現在	2022年12月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	552,229,811	697,716,466
株式	5,681,754,050	9,207,965,830
未収配当金	62,298,750	-
流動資産合計	6,296,282,611	9,905,682,296
資産合計	6,296,282,611	9,905,682,296
負債の部
流動負債
未払解約金	-	258,500,000
未払利息	1,512	1,911
流動負債合計	1,512	258,501,911
負債合計	1,512	258,501,911
純資産の部
元本等
元本	3,768,787,868	5,473,975,082
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,527,493,231	4,173,205,303
元本等合計	6,296,281,099	9,647,180,385
純資産合計	6,296,281,099	9,647,180,385
負債純資産合計	6,296,282,611	9,905,682,296

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 6月17日現在				2022年12月19日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			3,768,787,868口				5,473,975,082口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6706円			1口当たり純資産額	1.7624円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,706円)			(10,000口当たり純資産額)	(17,624円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2021年12月18日 至 2022年 6月17日	自 2022年 6月18日 至 2022年12月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2022年 6月17日現在	2022年12月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2021年12月18日 至 2022年 6月17日	自 2022年 6月18日 至 2022年12月19日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△58,684,807	258,825,365
合計	△58,684,807	258,825,365

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年12月18日 至 2022年 6月17日	自 2022年 6月18日 至 2022年12月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2021年12月18日 至 2022年 6月17日	自 2022年 6月18日 至 2022年12月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年12月18日	2022年 6月18日
期首元本額	2,379,701,299円	3,768,787,868円
期中追加設定元本額	1,529,541,465円	2,087,925,429円
期中一部解約元本額	140,454,896円	382,738,215円
元本の内訳
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型	1,569,409,396円	2,009,774,340円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型	2,199,378,472円	3,464,200,742円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2022年12月19日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
コムシスホールディングス	27,500	2,408.00	66,220,000
大成建設	42,400	4,205.00	178,292,000
鹿島建設	106,200	1,506.00	159,937,200
五洋建設	253,600	632.00	160,275,200
住友林業	42,400	2,431.00	103,074,400
大和ハウス工業	105,900	3,163.00	334,961,700
積水ハウス	72,100	2,413.00	173,977,300
エクシオグループ	11,800	2,174.00	25,653,200
九電工	10,200	3,195.00	32,589,000
インフロニア・ホールディングス	188,800	1,013.00	191,254,400
レンゴー	166,700	914.00	152,363,800
クラレ	236,900	1,104.00	261,537,600
旭化成	272,000	981.20	266,886,400
デンカ	70,700	3,140.00	221,998,000
エア・ウォーター	109,300	1,543.00	168,649,900
日本触媒	32,000	5,330.00	170,560,000
三菱瓦斯化学	164,200	1,890.00	310,338,000
三井化学	79,900	3,130.00	250,087,000
アイカ工業	43,800	3,235.00	141,693,000
日東電工	18,800	8,270.00	155,476,000
アステラス製薬	95,100	2,106.00	200,280,600
ENEOSホールディングス	276,100	449.00	123,968,900
ニチアス	39,200	2,403.00	94,197,600
住友電気工業	181,500	1,565.50	284,138,250
アサヒホールディングス	71,900	2,001.00	143,871,900
三和ホールディングス	76,100	1,243.00	94,592,300
LIXIL	65,700	2,034.00	133,633,800
アマダ	216,800	1,068.00	231,542,400
DMG森精機	88,900	1,819.00	161,709,100
小松製作所	65,900	3,035.00	200,006,500
荏原製作所	31,900	5,010.00	159,819,000
CKD	46,300	1,998.00	92,507,400
アマノ	55,000	2,451.00	134,805,000
PHCホールディングス	97,400	1,526.00	148,632,400
カシオ計算機	116,300	1,319.00	153,399,700
トヨタ紡織	129,200	1,806.00	233,335,200
いすゞ自動車	87,000	1,690.00	147,030,000
トヨタ自動車	34,000	1,910.00	64,940,000
アイシン	63,800	3,615.00	230,637,000
本田技研工業	56,500	3,218.00	181,817,000
ヤマハ発動機	78,400	3,255.00	255,192,000
リンテック	40,200	2,224.00	89,404,800
任天堂	30,300	5,592.00	169,437,600
センコーグループホールディングス	136,800	979.00	133,927,200
NIPPON EXPRESSホールディングス	26,300	7,900.00	207,770,000
NECネッツエスアイ	90,500	1,640.00	148,420,000
日本電信電話	28,000	3,756.00	105,168,000
ソフトバンク	149,700	1,486.00	222,454,200
ダイワボウホールディングス	60,900	1,994.00	121,434,600
マクニカホールディングス	40,400	3,470.00	140,188,000
伊藤忠商事	35,500	4,236.00	150,378,000
三井物産	24,400	3,973.00	96,941,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	91,400	772.20	70,579,080
三井住友フィナンシャルグループ	9,800	4,721.00	46,265,800
みずほフィナンシャルグループ	14,600	1,698.50	24,798,100
SOMPOホールディングス	17,600	5,656.00	99,545,600
第一生命ホールディングス	33,700	2,637.00	88,866,900
東京海上ホールディングス	15,900	2,814.00	44,742,600
ヒューリック	222,800	1,130.00	251,764,000
合 計	5,097,000		9,207,965,830

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。

「いちよしJリートマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。