有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/20-2023/12/18)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 6月19日現在	2023年12月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,362,456,410	1,745,178,681
株式	13,170,089,720	18,451,045,340
未収入金	37,438,574	-
未収配当金	150,689,500	-
流動資産合計	15,720,674,204	20,196,224,021
資産合計	15,720,674,204	20,196,224,021
負債の部
流動負債
未払解約金	2,351,628,670	884,000,000
未払利息	6,796	5,211
流動負債合計	2,351,635,466	884,005,211
負債合計	2,351,635,466	884,005,211
純資産の部
元本等
元本	6,306,571,692	8,670,761,269
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,062,467,046	10,641,457,541
元本等合計	13,369,038,738	19,312,218,810
純資産合計	13,369,038,738	19,312,218,810
負債純資産合計	15,720,674,204	20,196,224,021

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 6月19日現在				2023年12月18日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			6,306,571,692口				8,670,761,269口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1199円			1口当たり純資産額	2.2273円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,199円)			(10,000口当たり純資産額)	(22,273円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2022年12月20日 至 2023年 6月19日	自 2023年 6月20日 至 2023年12月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2023年 6月19日現在	2023年12月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2022年12月20日 至 2023年 6月19日	自 2023年 6月20日 至 2023年12月18日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,281,872,317	△1,157,291,539
合計	2,281,872,317	△1,157,291,539

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年12月20日 至 2023年 6月19日	自 2023年 6月20日 至 2023年12月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2022年12月20日 至 2023年 6月19日	自 2023年 6月20日 至 2023年12月18日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年12月20日	2023年 6月20日
期首元本額	5,473,975,082円	6,306,571,692円
期中追加設定元本額	2,309,901,908円	3,242,257,184円
期中一部解約元本額	1,477,305,298円	878,067,607円
元本の内訳
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型	2,278,071,094円	2,206,369,134円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型	4,028,500,598円	6,464,392,135円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2023年12月18日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	35,200	4,827.00	169,910,400
鹿島建設	132,500	2,298.00	304,485,000
五洋建設	333,100	773.70	257,719,470
大和ハウス工業	137,600	4,147.00	570,627,200
ライト工業	44,300	1,863.00	82,530,900
積水ハウス	152,600	3,029.00	462,225,400
九電工	33,200	5,045.00	167,494,000
インフロニア・ホールディングス	146,300	1,426.00	208,623,800
レンゴー	318,800	906.90	289,119,720
クラレ	360,600	1,394.00	502,676,400
旭化成	228,700	1,013.50	231,787,450
クレハ	35,400	8,600.00	304,440,000
東ソー	283,100	1,758.00	497,689,800
日本触媒	28,500	5,260.00	149,910,000
三菱瓦斯化学	241,600	2,194.00	530,070,400
三井化学	133,200	4,148.00	552,513,600
アイカ工業	40,100	3,251.00	130,365,100
ADEKA	69,500	2,736.00	190,152,000
アステラス製薬	288,600	1,632.50	471,139,500
TOYO TIRE	155,800	2,340.00	364,572,000
ニチアス	46,900	3,235.00	151,721,500
住友電気工業	290,000	1,762.50	511,125,000
AREホールディングス	85,100	1,882.00	160,158,200
三和ホールディングス	77,900	2,124.50	165,498,550
アマダ	327,000	1,456.00	476,112,000
DMG森精機	182,600	2,535.50	462,982,300
小松製作所	137,100	3,609.00	494,793,900
荏原製作所	26,300	7,962.00	209,400,600
平和	133,800	2,049.00	274,156,200
アマノ	51,700	3,230.00	166,991,000
フェローテックホールディングス	139,600	2,619.00	365,612,400
京セラ	32,300	8,053.00	260,111,900
トヨタ紡織	85,900	2,238.00	192,244,200
いすゞ自動車	179,000	1,806.00	323,274,000
トヨタ自動車	203,100	2,619.50	532,020,450
アイシン	95,400	4,943.00	471,562,200
本田技研工業	344,200	1,424.50	490,312,900
ヤマハ発動機	80,500	3,799.00	305,819,500
テイ・エス テック	120,300	1,672.50	201,201,750
セイコーグループ	111,700	2,623.00	292,989,100
リンテック	53,700	2,649.00	142,251,300
関西電力	173,700	1,913.00	332,288,100
センコーグループホールディングス	76,300	1,061.00	80,954,300
日本電信電話	3,273,500	168.90	552,894,150
ソフトバンク	276,300	1,735.50	479,518,650
伊藤忠商事	32,300	5,748.00	185,660,400
三井物産	34,300	5,084.00	174,381,200
三菱商事	29,000	6,615.00	191,835,000
日本瓦斯	112,200	2,328.00	261,201,600
丸井グループ	136,600	2,324.00	317,458,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	91,400	1,198.50	109,542,900
三井住友トラスト・ホールディングス	51,000	5,232.00	266,832,000
三井住友フィナンシャルグループ	9,800	6,635.00	65,023,000
SOMPOホールディングス	32,000	6,668.00	213,376,000
第一生命ホールディングス	155,200	2,890.00	448,528,000
東京海上ホールディングス	61,500	3,393.00	208,669,500
オリックス	174,400	2,620.00	456,928,000
ヒューリック	371,300	1,468.00	545,068,400
パーソルホールディングス	1,345,000	229.70	308,946,500
メイテックグループホールディングス	59,700	2,739.50	163,548,150
合 計	12,498,300		18,451,045,340

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。

「いちよしJリートマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。