いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)で絞込み

個別

2018年6月18日: 51億9382万
2018年12月17日 -16.91%: 43億1540万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 6月18日現在	2018年12月17日現在
純資産合計	6,352,148,174	4,876,213,727
負債純資産合計	6,483,615,535	4,927,228,309

注記表

2019/03/15 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 6月18日現在	2018年12月17日現在
純資産合計	3,097,121,985	2,832,649,094
負債純資産合計	3,135,649,513	2,854,512,432

注記表

2019/03/15 9:03

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