いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,150,234,103 | 4,284,032,369 |
| 未収入金 | 43,591,738 | 31,377,599 |
| 流動資産計 | 5,193,825,841 | 4,315,409,968 |
| 資産の部合計 | 5,193,825,841 | 4,315,409,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,591,738 | 13,827,599 |
| 未払受託者報酬 | 586,411 | 477,309 |
| 未払委託者報酬 | 17,592,277 | 14,319,349 |
| その他未払費用 | 2,738,450 | 1,111,245 |
| 流動負債計 | 41,508,876 | 29,735,502 |
| 負債の部合計 | 41,508,876 | 29,735,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,019,819,199 | 4,370,001,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,497,766 | -84,326,983 |
| （分配準備積立金） | 236,904,783 | 206,142,766 |
| 元本等合計 | 5,152,316,965 | 4,285,674,466 |
| 純資産の部合計 | 5,152,316,965 | 4,285,674,466 |
| 負債・純資産合計 | 5,193,825,841 | 4,315,409,968 |
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