いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,284,032,369 | 4,258,136,676 |
| 未収入金 | 31,377,599 | 32,258,360 |
| 流動資産計 | 4,315,409,968 | 4,290,395,036 |
| 資産の部合計 | 4,315,409,968 | 4,290,395,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,827,599 | 14,158,360 |
| 未払受託者報酬 | 477,309 | 472,819 |
| 未払委託者報酬 | 14,319,349 | 14,184,482 |
| その他未払費用 | 1,111,245 | 1,884,411 |
| 流動負債計 | 29,735,502 | 30,700,072 |
| 負債の部合計 | 29,735,502 | 30,700,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,370,001,449 | 4,363,517,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,326,983 | -103,822,883 |
| （分配準備積立金） | 206,142,766 | 206,429,129 |
| 元本等合計 | 4,285,674,466 | 4,259,694,964 |
| 純資産の部合計 | 4,285,674,466 | 4,259,694,964 |
| 負債・純資産合計 | 4,315,409,968 | 4,290,395,036 |
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