剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年12月19日至 2018年 6月18日	当期自 2018年 6月19日至 2018年12月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	31,370,636	△3,241,843
期首剰余金又は期首欠損金(△)	281,312,249	132,497,766
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,876,970	8,556,264
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,876,970	8,556,264
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,635,919	28,729,986
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,635,919	28,729,986
分配金	54,766,346	46,227,762
期末剰余金又は期末欠損金(△)	132,497,766	△84,326,983

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	98,800
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	794,798
利益剰余金合計	893,598

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2019/03/15 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	691,014	1,431,766
株主資本合計	1,181,014	1,921,766

2019/03/15 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 6月18日現在	2018年12月17日現在
元本	4,781,672,179	3,971,947,179
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,570,475,995	904,266,548

注記表

2019/03/15 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 6月18日現在	2018年12月17日現在
元本	3,029,076,431	2,590,633,349
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	68,045,554	242,015,745

注記表

2019/03/15 9:03