いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)で絞込み

個別

2019年12月17日: 37億9106万
2020年6月17日 -28.31%: 27億1786万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月17日現在	2020年 6月17日現在
純資産合計	4,142,224,700	3,271,622,063
負債純資産合計	4,383,933,718	3,298,712,679

注記表

2020/09/17 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年12月17日現在	2020年 6月17日現在
純資産合計	2,176,276,603	1,598,288,452
負債純資産合計	2,279,866,168	1,609,898,719

注記表

2020/09/17 9:05

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