いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月17日 | 2020年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,544,262,751 | 2,706,163,849 |
| 未収入金 | 246,803,423 | 11,700,000 |
| 流動資産計 | 3,791,066,174 | 2,717,863,849 |
| 資産の部合計 | 3,791,066,174 | 2,717,863,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,756,006 | － |
| 未払解約金 | 6,403,423 | － |
| 未払受託者報酬 | 431,521 | 280,420 |
| 未払委託者報酬 | 12,945,578 | 8,412,472 |
| その他未払費用 | 1,095,582 | 2,074,009 |
| 流動負債計 | 224,632,110 | 10,766,901 |
| 負債の部合計 | 224,632,110 | 10,766,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,395,933,448 | 3,104,672,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,500,616 | -397,575,804 |
| （分配準備積立金） | 142,951,966 | 144,949,990 |
| 元本等合計 | 3,566,434,064 | 2,707,096,948 |
| 純資産の部合計 | 3,566,434,064 | 2,707,096,948 |
| 負債・純資産合計 | 3,791,066,174 | 2,717,863,849 |
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