剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 6月18日至 2019年12月17日	当期自 2019年12月18日至 2020年 6月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,569,617	8,118,662
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△103,822,883	170,500,616
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,258,959	26,845,176
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	26,845,176
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,258,959	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,491,427	10,310,555
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,491,427	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,310,555
分配金	243,167,620	31,888,737
期末剰余金又は期末欠損金(△)	170,500,616	△397,575,804

2020/09/17 9:05

#2 注記表（連結）

2020/09/17 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		98,800		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,197,704		1,575,044
株主資本合計		1,786,504		2,187,544

2020/09/17 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月17日現在	2020年 6月17日現在
元本	2,988,469,796	2,722,433,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,153,754,904	549,188,535

注記表

2020/09/17 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年12月17日現在	2020年 6月17日現在
元本	1,629,794,800	1,483,191,224
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	546,481,803	115,097,228

注記表

2020/09/17 9:05