いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)で絞込み

個別

2020年12月17日: 26億9628万
2021年6月17日 +23.79%: 33億3783万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月17日現在	2021年 6月17日現在
純資産合計	3,114,232,617	3,216,065,155
負債純資産合計	3,158,268,212	3,381,922,511

注記表

2021/09/17 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年12月17日現在	2021年 6月17日現在
純資産合計	1,630,469,171	2,493,137,506
負債純資産合計	1,641,839,298	2,614,855,769

注記表

2021/09/17 9:05

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