いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月17日 | 2021年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,684,448,196 | 3,084,835,015 |
| 未収入金 | 11,836,000 | 253,000,000 |
| 流動資産計 | 2,696,284,196 | 3,337,835,015 |
| 資産の部合計 | 2,696,284,196 | 3,337,835,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 193,721,929 |
| 未払解約金 | 936,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 286,384 | 348,516 |
| 未払委託者報酬 | 8,591,602 | 10,455,347 |
| その他未払費用 | 1,091,848 | 1,881,651 |
| 流動負債計 | 10,905,834 | 206,407,443 |
| 負債の部合計 | 10,905,834 | 206,407,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,869,525,662 | 2,980,337,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,147,300 | 151,090,199 |
| （分配準備積立金） | 143,546,444 | 118,811,701 |
| 元本等合計 | 2,685,378,362 | 3,131,427,572 |
| 純資産の部合計 | 2,685,378,362 | 3,131,427,572 |
| 負債・純資産合計 | 2,696,284,196 | 3,337,835,015 |
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