いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月17日 | 2021年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,084,835,015 | 3,435,182,236 |
| 未収入金 | 253,000,000 | 13,900,000 |
| 流動資産計 | 3,337,835,015 | 3,449,082,236 |
| 資産の部合計 | 3,337,835,015 | 3,449,082,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 193,721,929 | － |
| 未払受託者報酬 | 348,516 | 368,413 |
| 未払委託者報酬 | 10,455,347 | 11,052,354 |
| その他未払費用 | 1,881,651 | 1,243,076 |
| 流動負債計 | 206,407,443 | 12,663,843 |
| 負債の部合計 | 206,407,443 | 12,663,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,980,337,373 | 3,345,948,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,090,199 | 90,469,735 |
| （分配準備積立金） | 118,811,701 | 193,911,433 |
| 元本等合計 | 3,131,427,572 | 3,436,418,393 |
| 純資産の部合計 | 3,131,427,572 | 3,436,418,393 |
| 負債・純資産合計 | 3,337,835,015 | 3,449,082,236 |
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