剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 6月18日至 2020年12月17日	当期自 2020年12月18日至 2021年 6月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,786,366	21,035,519
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△397,575,804	△184,147,300
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,728,361	31,537,763
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,728,361	3,114,623
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	28,423,140
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,136,796	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,136,796	-
分配金	29,541,526	222,155,010
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△184,147,300	151,090,199

2021/09/17 9:05

#2 注記表（連結）

2021/09/17 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,575,044		1,494,634
株主資本合計		2,187,544		2,107,134

2021/09/17 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月17日現在	2021年 6月17日現在
元本	2,320,374,093	2,029,416,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	793,858,524	1,186,648,614

注記表

2021/09/17 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年12月17日現在	2021年 6月17日現在
元本	1,459,388,385	1,772,264,578
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	171,080,786	720,872,928

注記表

2021/09/17 9:05