剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年12月18日至 2021年 6月17日	当期自 2021年 6月18日至 2021年12月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,035,519	△6,544,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△184,147,300	151,090,199
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,537,763	33,419,699
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,114,623	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,423,140	33,419,699
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	25,002,021
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	25,002,021
分配金	222,155,010	31,714,053
期末剰余金又は期末欠損金(△)	151,090,199	90,469,735

2022/03/17 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,012,033
利益剰余金合計	1,134,533

(2)中間損益計算書

2022/03/17 9:08

#3 注記表（連結）

2022/03/17 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,575,044		1,494,634
株主資本合計		2,187,544		2,107,134

2022/03/17 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 6月17日現在	2021年12月17日現在
元本	2,029,416,541	2,379,701,299
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,186,648,614	1,419,772,880

注記表

2022/03/17 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 6月17日現在	2021年12月17日現在
元本	1,772,264,578	1,884,665,025
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	720,872,928	691,148,747

注記表

2022/03/17 9:08