いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)で絞込み

個別

2021年12月17日: 34億4908万
2022年6月17日 +74.7%: 60億2543万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月17日現在	2022年 6月17日現在
純資産合計	3,799,474,179	6,296,281,099
負債純資産合計	3,821,715,126	6,296,282,611

注記表

2022/09/16 9:21

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年12月17日現在	2022年 6月17日現在
純資産合計	2,575,813,772	3,975,717,508
負債純資産合計	2,590,640,998	3,975,718,098

注記表

2022/09/16 9:21

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