有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

いちよしJリートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年12月17日現在	2022年 6月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	45,194,534	215,500,888
投資証券	2,497,200,900	3,750,132,800
未収入金	37,038,522	-
未収配当金	11,207,042	10,084,410
流動資産合計	2,590,640,998	3,975,718,098
資産合計	2,590,640,998	3,975,718,098
負債の部
流動負債
未払解約金	14,827,103	-
未払利息	123	590
流動負債合計	14,827,226	590
負債合計	14,827,226	590
純資産の部
元本等
元本	1,884,665,025	2,994,216,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	691,148,747	981,500,616
元本等合計	2,575,813,772	3,975,717,508
純資産合計	2,575,813,772	3,975,717,508
負債純資産合計	2,590,640,998	3,975,718,098

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年12月17日現在				2022年 6月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			1,884,665,025口				2,994,216,892口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3667円			1口当たり純資産額	1.3278円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,667円)			(10,000口当たり純資産額)	(13,278円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2021年 6月18日 至 2021年12月17日	自 2021年12月18日 至 2022年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2021年12月17日現在	2022年 6月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2021年 6月18日 至 2021年12月17日	自 2021年12月18日 至 2022年 6月17日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△37,942,979	△5,053,558
合計	△37,942,979	△5,053,558

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 6月18日 至 2021年12月17日	自 2021年12月18日 至 2022年 6月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2021年 6月18日 至 2021年12月17日	自 2021年12月18日 至 2022年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 6月18日	2021年12月18日
期首元本額	1,772,264,578円	1,884,665,025円
期中追加設定元本額	386,906,144円	1,246,237,542円
期中一部解約元本額	274,505,697円	136,685,675円
元本の内訳
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型	773,497,459円	1,189,758,830円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型	975,337,042円	1,689,245,189円
いちよし中小型株&Jリートファンド(適格機関投資家専用)	135,830,524円	115,212,873円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2022年 6月17日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口数(口)	評価額(円)	備考
投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	824	80,092,800
	東海道リート投資法人	262	30,732,600
	日本アコモデーションファンド投資法人	10	6,550,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	138	48,162,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	577	118,458,100
	GLP投資法人	588	93,962,400
	日本プロロジスリート投資法人	393	125,170,500
	Oneリート投資法人	294	78,262,800
	イオンリート投資法人	1,380	208,380,000
	ヒューリックリート投資法人	138	21,707,400
	日本リート投資法人	124	45,136,000
	積水ハウス・リート投資法人	741	58,316,700
	トーセイ・リート投資法人	742	97,350,400
	ケネディクス商業リート投資法人	140	37,450,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	613	80,977,300
	野村不動産マスターファンド投資法人	1,132	188,704,400
	ラサールロジポート投資法人	166	27,489,600
	スターアジア不動産投資法人	1,346	79,683,200
	マリモ地方創生リート投資法人	219	29,915,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	186	93,558,000
	投資法人みらい	948	46,689,000
	三菱地所物流リート投資法人	43	18,791,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	178	33,392,800
	タカラレーベン不動産投資法人	224	25,536,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	431	63,744,900
	日本ビルファンド投資法人	218	146,278,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	245	147,980,000
	日本都市ファンド投資法人	601	61,722,700
	オリックス不動産投資法人	316	57,417,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	601	62,984,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	978	138,778,200
	インヴィンシブル投資法人	6,073	242,920,000
	フロンティア不動産投資法人	12	6,312,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	416	127,920,000
	福岡リート投資法人	622	101,883,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	177	116,112,000
	大和証券オフィス投資法人	9	6,012,000
	スターツプロシード投資法人	409	93,211,100
	大和ハウスリート投資法人	752	230,112,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,677	239,372,700
	大和証券リビング投資法人	1,354	155,033,000
	ジャパンエクセレント投資法人	629	77,870,200
合計		28,926	3,750,132,800

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。