有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/18-2025/12/17)

いちよしJリートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 6月17日現在	2025年12月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	437,134,795	321,183,045
投資証券	16,294,027,900	18,358,154,900
未収配当金	112,624,358	124,460,788
未収利息	3,592	3,079
流動資産合計	16,843,790,645	18,803,801,812
資産合計	16,843,790,645	18,803,801,812
負債の部
流動負債
未払解約金	396,688,798	278,023,041
流動負債合計	396,688,798	278,023,041
負債合計	396,688,798	278,023,041
純資産の部
元本等
元本	10,842,102,185	10,723,516,327
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,604,999,662	7,802,262,444
元本等合計	16,447,101,847	18,525,778,771
純資産合計	16,447,101,847	18,525,778,771
負債純資産合計	16,843,790,645	18,803,801,812

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月17日現在				2025年12月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			10,842,102,185口				10,723,516,327口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5170円			1口当たり純資産額	1.7276円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,170円)			(10,000口当たり純資産額)	(17,276円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2024年12月18日 至 2025年 6月17日	自 2025年 6月18日 至 2025年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2025年 6月17日現在	2025年12月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2024年12月18日 至 2025年 6月17日	自 2025年 6月18日 至 2025年12月17日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	869,270,042	1,899,844,211
合計	869,270,042	1,899,844,211

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年12月18日 至 2025年 6月17日	自 2025年 6月18日 至 2025年12月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2024年12月18日 至 2025年 6月17日	自 2025年 6月18日 至 2025年12月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年12月18日	2025年 6月18日
期首元本額	10,842,184,231円	10,842,102,185円
期中追加設定元本額	550,571,289円	1,642,720,302円
期中一部解約元本額	550,653,335円	1,761,306,160円
元本の内訳
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型	1,978,784,274円	2,095,514,778円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型	8,746,310,271円	8,342,750,614円
いちよし中小型株&Jリートファンド(適格機関投資家専用)	117,007,640円	115,567,740円
いちよし中小型株&Jリートファンド2511(適格機関投資家専用)	-	169,683,195円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2025年12月17日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口数(口)	評価額(円)	備考
投資証券	東海道リート投資法人	1,643	185,987,600
	産業ファンド投資法人	2,466	369,900,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	169	28,611,700
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,722	240,907,800
	日本プロロジスリート投資法人	11,269	1,036,748,000
	Oneリート投資法人	3,946	355,929,200
	イオンリート投資法人	7,894	1,070,426,400
	ヒューリックリート投資法人	405	70,672,500
	日本リート投資法人	5,745	573,925,500
	トーセイ・リート投資法人	1,740	252,300,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,146	249,794,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	5,039	861,669,000
	スターアジア不動産投資法人	14,811	900,508,800
	マリモ地方創生リート投資法人	126	14,074,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3,768	452,160,000
	投資法人みらい	10,846	541,215,400
	三菱地所物流リート投資法人	2,378	312,469,200
	CREロジスティクスファンド投資法人	1,045	174,828,500
	セントラル・リート投資法人	1,297	149,284,700
	MIRARTH不動産投資法人	5,199	482,467,200
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	504	51,206,400
	日本ビルファンド投資法人	5,036	722,666,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,400	570,240,000
	日本都市ファンド投資法人	4,465	546,962,500
	オリックス不動産投資法人	8,319	874,326,900
	日本プライムリアルティ投資法人	138	14,628,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,795	691,069,500
	森トラストリート投資法人	3,003	232,131,900
	インヴィンシブル投資法人	8,957	583,100,700
	フロンティア不動産投資法人	1,916	180,487,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,027	210,605,300
	福岡リート投資法人	3,020	562,022,000
	KDX不動産投資法人	4,595	811,477,000
	いちごオフィスリート投資法人	1,448	141,180,000
	大和証券オフィス投資法人	1,108	414,946,000
	スターツプロシード投資法人	1,329	268,325,100
	大和ハウスリート投資法人	9,397	1,330,615,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,558	725,718,400
	大和証券リビング投資法人	1,084	121,516,400
	ジャパンエクセレント投資法人	6,571	981,050,300
合計		163,324	18,358,154,900

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。