有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/20-2023/12/18)

いちよしJリートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 6月19日現在	2023年12月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	570,379,595	256,746,512
投資証券	5,198,473,900	7,962,392,000
未収配当金	25,616,740	50,850,539
流動資産合計	5,794,470,235	8,269,989,051
資産合計	5,794,470,235	8,269,989,051
負債の部
流動負債
未払金	-	95,503,683
未払解約金	523,941,203	9,000,000
未払利息	1,640	766
流動負債合計	523,942,843	104,504,449
負債合計	523,942,843	104,504,449
純資産の部
元本等
元本	3,808,505,473	5,868,769,253
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,462,021,919	2,296,715,349
元本等合計	5,270,527,392	8,165,484,602
純資産合計	5,270,527,392	8,165,484,602
負債純資産合計	5,794,470,235	8,269,989,051

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 6月19日現在				2023年12月18日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			3,808,505,473口				5,868,769,253口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3839円			1口当たり純資産額	1.3913円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,839円)			(10,000口当たり純資産額)	(13,913円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2022年12月20日 至 2023年 6月19日	自 2023年 6月20日 至 2023年12月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2023年 6月19日現在	2023年12月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2022年12月20日 至 2023年 6月19日	自 2023年 6月20日 至 2023年12月18日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	70,024,868	△178,508,612
合計	70,024,868	△178,508,612

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年12月20日 至 2023年 6月19日	自 2023年 6月20日 至 2023年12月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2022年12月20日 至 2023年 6月19日	自 2023年 6月20日 至 2023年12月18日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年12月20日	2023年 6月20日
期首元本額	4,195,124,493円	3,808,505,473円
期中追加設定元本額	947,794,083円	2,488,944,332円
期中一部解約元本額	1,334,413,103円	428,680,552円
元本の内訳
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型	1,238,062,958円	1,439,927,317円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型	2,455,963,291円	4,314,896,008円
いちよし中小型株&Jリートファンド(適格機関投資家専用)	114,479,224円	113,945,928円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2023年12月18日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口数(口)	評価額(円)	備考
投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	1,106	100,424,800
	SOSiLA物流リート投資法人	878	104,921,000
	東海道リート投資法人	1,073	133,159,300
	アドバンス・レジデンス投資法人	204	63,852,000
	GLP投資法人	410	56,580,000
	日本プロロジスリート投資法人	944	249,876,800
	Oneリート投資法人	653	170,498,300
	イオンリート投資法人	2,904	403,365,600
	ヒューリックリート投資法人	379	56,319,400
	日本リート投資法人	772	262,866,000
	積水ハウス・リート投資法人	1,350	109,350,000
	トーセイ・リート投資法人	1,651	220,573,600
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,633	178,486,900
	野村不動産マスターファンド投資法人	2,530	417,450,000
	ラサールロジポート投資法人	261	39,515,400
	スターアジア不動産投資法人	2,345	134,603,000
	マリモ地方創生リート投資法人	212	26,584,800
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	472	212,636,000
	大江戸温泉リート投資法人	1,184	85,129,600
	投資法人みらい	5,048	215,802,000
	三菱地所物流リート投資法人	180	66,780,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	240	37,680,000
	ザイマックス・リート投資法人	271	31,788,300
	タカラレーベン不動産投資法人	732	72,834,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,424	181,417,600
	日本ビルファンド投資法人	430	263,590,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	418	239,932,000
	日本都市ファンド投資法人	1,335	133,767,000
	オリックス不動産投資法人	1,871	311,334,400
	日本プライムリアルティ投資法人	31	11,284,000
	NTT都市開発リート投資法人	1,031	128,359,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,532	167,600,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,345	334,162,500
	インヴィンシブル投資法人	7,495	427,215,000
	フロンティア不動産投資法人	54	23,382,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	401	112,159,700
	福岡リート投資法人	2,087	346,650,700
	KDX不動産投資法人	1,635	256,368,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,326	194,453,600
	スターツプロシード投資法人	843	167,672,700
	大和ハウスリート投資法人	1,831	469,102,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,770	184,759,000
	大和証券リビング投資法人	2,509	265,452,200
	ジャパンエクセレント投資法人	2,281	292,652,300
合計		62,081	7,962,392,000

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。