有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成29年6月19日)

いちよしJリートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 6月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	39,257,196
投資証券	3,905,292,300
未収配当金	16,085,403
流動資産合計	3,960,634,899
資産合計	3,960,634,899
負債の部
流動負債
未払金	24,338,142
未払解約金	13,950,000
未払利息	107
流動負債合計	38,288,249
負債合計	38,288,249
純資産の部
元本等
元本	4,020,621,917
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△98,275,267
元本等合計	3,922,346,650
純資産合計	3,922,346,650
負債純資産合計	3,960,634,899

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 6月19日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数
			4,020,621,917口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	98,275,267円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9756円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,756円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 2月24日 至 平成29年 6月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	平成29年 6月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 平成29年 2月24日 至 平成29年 6月19日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△38,617,144
合計	△38,617,144

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 2月24日 至 平成29年 6月19日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 平成29年 2月24日 至 平成29年 6月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 2月24日
期首元本額	1,266,773,705円
期中追加設定元本額	2,783,947,416円
期中一部解約元本額	30,099,204円
元本の内訳
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型	1,944,775,815円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型	2,075,846,102円

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口数(口)	評価額(円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	114	54,549,000
	MCUBS MidCity投資法人	42	14,511,000
	森ヒルズリート投資法人	236	33,252,400
	産業ファンド投資法人	73	38,252,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	277	79,526,700
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	209	59,523,200
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	49	24,647,000
	GLP投資法人	996	124,400,400
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	247	59,650,500
	日本プロロジスリート投資法人	393	95,459,700
	SIA不動産投資法人	508	105,511,600
	イオンリート投資法人	1,200	149,880,000
	日本リート投資法人	416	124,134,400
	積水ハウス・リート投資法人	77	10,810,800
	ケネディクス商業リート投資法人	65	15,938,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	1,447	234,414,000
	いちごホテルリート投資法人	780	92,820,000
	マリモ地方創生リート投資法人	272	25,948,800
	投資法人みらい	586	101,905,400
	日本ビルファンド投資法人	377	221,676,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	349	199,628,000
	日本リテールファンド投資法人	1,101	239,027,100
	オリックス不動産投資法人	950	164,730,000
	日本プライムリアルティ投資法人	174	71,949,000
	プレミア投資法人	242	28,023,600
	東急リアル・エステート投資法人	9	1,235,700
	グローバル・ワン不動産投資法人	67	25,929,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,285	212,025,000
	インヴィンシブル投資法人	3,719	193,759,900
	フロンティア不動産投資法人	237	116,604,000
	平和不動産リート投資法人	838	72,151,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	579	138,844,200
	福岡リート投資法人	178	30,936,400
	ケネディクス・オフィス投資法人	213	130,782,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	550	65,230,000
	いちごオフィスリート投資法人	161	11,044,600
	阪急リート投資法人	177	24,691,500
	大和ハウスリート投資法人	400	110,600,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,849	231,338,800
	日本賃貸住宅投資法人	1,244	102,878,800
	ジャパンエクセレント投資法人	512	67,072,000
合計		24,198	3,905,292,300

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表


該当事項はありません。