剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 6月18日至 2021年12月17日	当期自 2021年12月18日至 2022年 6月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,544,213	1,389,026
期首剰余金又は期首欠損金(△)	151,090,199	90,469,735
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,419,699	83,478,811
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,419,699	83,478,811
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,002,021	3,332,283
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,002,021	3,332,283
分配金	31,714,053	41,045,480
期末剰余金又は期末欠損金(△)	90,469,735	158,507,377

2022/09/16 9:21

#2 注記表（連結）

2022/09/16 9:21

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,494,634		1,023,227
株主資本合計		2,107,134		1,635,727

2022/09/16 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月17日現在	2022年 6月17日現在
元本	2,379,701,299	3,768,787,868
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,419,772,880	2,527,493,231

注記表

2022/09/16 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年12月17日現在	2022年 6月17日現在
元本	1,884,665,025	2,994,216,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	691,148,747	981,500,616

注記表

2022/09/16 9:21