剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 6月18日至 2022年12月19日	当期自 2022年12月20日至 2023年 6月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,121,008	75,829,583
期首剰余金又は期首欠損金(△)	158,507,377	478,707,140
剰余金増加額又は欠損金減少額	257,295,809	325,399,929
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	257,295,809	325,399,929
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,757,182	32,862,108
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,757,182	32,862,108
分配金	202,786,203	1,739,150,799
期末剰余金又は期末欠損金(△)	478,707,140	630,474,444

2023/09/19 9:03

#2 注記表（連結）

2023/09/19 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,023,227		888,051
株主資本合計		1,635,727		1,500,551

2023/09/19 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月19日現在	2023年 6月19日現在
元本	5,473,975,082	6,306,571,692
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,173,205,303	7,062,467,046

注記表

2023/09/19 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年12月19日現在	2023年 6月19日現在
元本	4,195,124,493	3,808,505,473
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,643,910,028	1,462,021,919

注記表

2023/09/19 9:03