いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,446,738 | 194,757,731 |
| 親投資信託受益証券 | 9,709,502,287 | 11,938,826,015 |
| 未収入金 | 296,500,000 | 2,831,127,753 |
| 流動資産計 | 10,070,449,025 | 14,964,711,499 |
| 資産の部合計 | 10,070,449,025 | 14,964,711,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,684,508 | 1,629,830,677 |
| 未払解約金 | － | 120,782,852 |
| 未払受託者報酬 | 998,976 | 1,447,886 |
| 未払委託者報酬 | 29,969,116 | 43,436,584 |
| 未払利息 | 176 | 560 |
| その他未払費用 | 819,239 | 1,579,438 |
| 流動負債計 | 154,472,015 | 1,797,077,997 |
| 負債の部合計 | 154,472,015 | 1,797,077,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,437,269,870 | 12,537,159,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,707,140 | 630,474,444 |
| （分配準備積立金） | 231,189,152 | － |
| 元本等合計 | 9,915,977,010 | 13,167,633,502 |
| 純資産の部合計 | 9,915,977,010 | 13,167,633,502 |
| 負債・純資産合計 | 10,070,449,025 | 14,964,711,499 |
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