いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月17日 | 2022年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,169,375 | 64,446,738 |
| 親投資信託受益証券 | 5,917,261,436 | 9,709,502,287 |
| 未収入金 | － | 296,500,000 |
| 流動資産計 | 6,025,430,811 | 10,070,449,025 |
| 資産の部合計 | 6,025,430,811 | 10,070,449,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 122,684,508 |
| 未払受託者報酬 | 549,076 | 998,976 |
| 未払委託者報酬 | 16,472,252 | 29,969,116 |
| 未払利息 | 296 | 176 |
| その他未払費用 | 1,522,306 | 819,239 |
| 流動負債計 | 18,543,930 | 154,472,015 |
| 負債の部合計 | 18,543,930 | 154,472,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,848,379,504 | 9,437,269,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,507,377 | 478,707,140 |
| （分配準備積立金） | 194,814,070 | 231,189,152 |
| 元本等合計 | 6,006,886,881 | 9,915,977,010 |
| 純資産の部合計 | 6,006,886,881 | 9,915,977,010 |
| 負債・純資産合計 | 6,025,430,811 | 10,070,449,025 |
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