いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,653,532 | 200,018,034 |
| 親投資信託受益証券 | 27,371,493,546 | 35,011,939,643 |
| 未収入金 | 4,657,603,707 | 113,664,591 |
| 未収利息 | 69 | 547 |
| 流動資産計 | 32,281,750,854 | 35,325,622,815 |
| 資産の部合計 | 32,281,750,854 | 35,325,622,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,793,858,180 | － |
| 未払解約金 | 22,658,442 | 18,387,596 |
| 未払受託者報酬 | 3,361,919 | 3,743,070 |
| 未払委託者報酬 | 100,857,549 | 112,292,093 |
| その他未払費用 | 1,712,910 | 965,934 |
| 流動負債計 | 2,922,449,000 | 135,388,693 |
| 負債の部合計 | 2,922,449,000 | 135,388,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,938,581,801 | 34,474,260,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,420,720,053 | 715,973,671 |
| （分配準備積立金） | 303,413,990 | 408,044,137 |
| 元本等合計 | 29,359,301,854 | 35,190,234,122 |
| 純資産の部合計 | 29,359,301,854 | 35,190,234,122 |
| 負債・純資産合計 | 32,281,750,854 | 35,325,622,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
