臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/10/02 9:01
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型

計算期間自 平成29年 6月20日
至 平成29年 9月19日
1万口当たり収益分配金80円
期末純資産総額7,442,872,991円
期末受益権口数7,473,460,708口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,959円
期中騰落率1.31%

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